Queda do Dow Jones Futures: Microsoft Apaga Ganhos Com Orientação Fraca; Ganhos da Tesla à vista

Os futuros do Dow Jones caíram após o expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq, como Microsoft (MSFT) a orientação substituiu os ganhos melhores do que o temido. ASML (ASML), Boeing (BA) e tesla (TSLA) estão disponíveis na quarta-feira.




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O rali do mercado de ações foi negociado em uma faixa relativamente estreita na terça-feira, após grandes ganhos nas duas sessões anteriores. Os principais índices fecharam mistos. O Nasdaq recuou quando o Departamento de Justiça abriu um segundo processo antitruste contra o pai do Google Alfabeto (GOOGL).

Os ganhos da Microsoft ultrapassaram as expectativas sobre o forte crescimento da computação em nuvem. Mas a gigante do software deu orientações fracas. As ações da MSFT, que subiram fortemente inicialmente, reverteram para baixo.

Cirúrgica Intuitiva (ISRG) e Instrumentos Texas (TXN) também relatou. Ganhos do ISRG perdidos com receita em linha. A Texas Instruments bateu levemente, mas guiou para baixo. As ações da ISRG caíram enquanto as ações da TXN caíram ligeiramente.

No início da quarta-feira, relatórios da gigante de equipamentos de chip ASML, com outros fabricantes de equipamentos de semicondutores Lam Research (LRCX), Teradyne (TER) e Wolfspeed (WOLF) devido após o fechamento.

Boeing e Freeport-McMoRan (FCX) também relatam no início da quarta-feira.

A Tesla encabeçará os ganhos na noite de quarta-feira. Os ganhos da Tesla serão importantes, mas os investidores provavelmente se concentrarão nas orientações para 2023, especialmente após grandes cortes de preços em todo o mundo no início do ano. Esses cortes de preços aumentaram a demanda da Tesla – às custas das margens – mas esse aumento durará?

Após o fechamento, a Tesla disse que gastará US$ 3,6 bilhões em sua “Gigafábrica” ​​original ou em torno dela, nos arredores de Reno, Nevada. Ele será usado para uma linha Tesla Semi e para produção em massa de 4680 células de bateria.

As ações da Tesla caíram 2% durante a noite. As ações subiram 0,1% na terça-feira, para 143,89, aproximando-se da linha de 50 dias. As ações da TSLA subiram quase 17% até agora em 2023.

Dow Jones Futuros Hoje

Os contratos futuros de Dow Jones caíram 0,25% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,4%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,7%, revertendo os ganhos modestos inicialmente. As ações da MSFT são componentes do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Comício do mercado de ações

Depois que uma falha na NYSE interrompeu cerca de 100 tickers na abertura, o rali do mercado de ações foi negociado em baixa modesta pela manhã, antes de melhorar gradualmente para misto.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,3% nas negociações do mercado de ações de terça-feira. O índice S&P 500 caiu 0,1%. O composto Nasdaq caiu 0,3%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 0,25%.

Os preços do petróleo nos EUA caíram 1,8%, para US$ 80,13 o barril. O gás natural caiu 5,5% depois de subir mais de 6% na segunda-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu pontos-base para 3,47% em meio a dados de manufatura mistos a fracos.


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DOJ processa o Google novamente

O DOJ processou o Google por seu domínio de anúncios online, buscando forçar a empresa a alienar certos ativos. Em outubro de 2020, o Departamento de Justiça entrou com uma ação antitruste por suposto uso indevido do poder de pesquisa online. Grupos de estados têm três processos antitruste contra o Google, incluindo um envolvendo publicidade.

As ações do Google caíram 2,1%, para 97,70 na terça-feira, embora isso tenha ocorrido após uma alta de 10% em grande volume nas três sessões anteriores.

O Google informa os ganhos do quarto trimestre em 2 de fevereiro.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) e o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subiram. O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) caiu 0,6%. O estoque da Microsoft é um componente importante do IGV.

O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0,7%, as ações da ASML são uma grande participação, com TXN, LRCX e TER também em SMH.

Refletindo ações com histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 1,6% e o ARK Genomics (ARKG) perdeu 1,4%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. A Cathie Wood’s Ark vem reforçando sua posição na TSLA nas últimas semanas, acrescentando que as ações estão na segunda-feira.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subiu 0,2%, e o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subiu 0,4%. US Global Jets (JETS) caiu. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avançou 0,4%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) cedeu 0,4% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0,1%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) recuou 0,7%.


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Ganhos da Microsoft

Os ganhos da Microsoft caíram 6% em relação ao ano anterior, excluindo vários itens, superando apenas as visualizações fiscais do segundo trimestre. A receita aumentou 1,9%, o menor aumento em mais de seis anos e abaixo das previsões. A receita do Azure e de outros serviços de computação em nuvem aumentou 31% – 38% excluindo oscilações cambiais – excedendo ligeiramente as visualizações de consenso. Os analistas estavam preocupados com o crescimento do Azure.

Os investidores ficaram aliviados com os resultados decentes do titã da tecnologia Dow Jones. Mas a Microsoft deu orientações fracas, alertando sobre a desaceleração da atividade.

As ações da MSFT caíram 1% depois de saltar inicialmente 5% ou mais após o expediente.

Na semana passada, a Microsoft anunciou planos de cortar 10.000 empregos, cerca de 4,5% da equipe.

As ações caíram 0,2% para 242,04 na terça-feira, mantendo a linha de 50 dias depois de retomar esse nível-chave na segunda-feira. Indiscutivelmente, as ações da Microsoft têm uma base de fundo com um ponto de compra de 264,02. Ele se formou abaixo da linha de 200 dias, mas uma quebra envolveria limpar esse nível e quebrar uma longa tendência de baixa.

Os ganhos e a orientação da Microsoft são importantes para outros fabricantes de software, ações relacionadas a PC e jogos de computação em nuvem, como Google e Amazon.com (AMZN). A recente grande aposta e aliança da Microsoft com o criador do ChatGPT, OpenAI, pode ser outra ameaça para o Google e a Amazon.

A Amazon e várias empresas de software em nuvem caíram da noite para o dia, depois de inicialmente se recuperarem com os ganhos da Microsoft.

Análise de Rali do Mercado

O rali do mercado de ações parou na terça-feira, com os principais índices terminando mistos. Mas essa foi uma ação normal após grandes ganhos na sexta e na segunda-feira, especialmente antes de uma grande enxurrada de ganhos.

O S&P 500, que superou as máximas da semana passada e o nível de 4.000 na segunda-feira, manteve esses níveis-chave.

O composto Nasdaq caiu e ainda está modestamente abaixo da linha de 200 dias e das máximas de dezembro.

O Dow Jones estendeu sua alta da linha de 50 dias depois de retomar esse nível-chave na segunda-feira

O Russell 200 de pequena capitalização caiu, mas está perto de seus picos no final de 2022.

O rali do mercado parece forte, mas todos os principais índices enfrentam níveis de resistência. A tecnologia tem liderado o mercado em 2023, mas agora vamos obter uma enxurrada de ganhos com tecnologia. Mesmo que o cenário macroeconômico se estabilize e os aumentos dos juros do Fed desacelerem, as empresas podem reduzir as projeções nas próximas semanas.

Microsoft poderia ser apenas começar.

Além de Tesla, ASML e Boeing na quarta-feira, Maçã (AAPL), pai do Facebook Metaplataformas (META), Amazônia, AMD (AMD), Google e muitos outros devem apresentar um relatório na próxima semana

Se o rali do mercado ultrapassar as máximas do final de 2022 no final da próxima semana, seria um forte sinal de que uma tendência de alta sustentada está em andamento.


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O que fazer agora

O rali da bolsa vem mostrando mais força e oferecendo diversas oportunidades de compra.

Os investidores devem adicionar exposição gradualmente e não se concentrar demais em uma ação ou setor específico. A temporada de resultados pode perturbar o mercado, mas especialmente as ações individuais. Uma opção para os investidores é comprar ETFs de mercado ou setor, juntamente com nomes individuais.

Definitivamente, concentre-se em criar suas listas de observação. Esteja ciente dos principais ganhos para o mercado e suas participações, incluindo rivais, clientes e fornecedores para as empresas nas quais você possui posições.

Leia The Big Picture todos os dias para se manter sincronizado com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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